찰스 슈왑 투자 등급 상향 조정
골드만삭스가 찰스 슈왑(Charles Schwab Corp)의 투자 등급을 "중립"에서 "매수"로 상향 조정했습니다. 이는 강력한 수익 성장 잠재력에 기반한 결정입니다. 골드만삭스는 찰스 슈왑의 성장 가능성에 주목했습니다.
찰스 슈왑의 성장 잠재력
골드만삭스는 찰스 슈왑의 주가 목표를 100달러로 설정했으며, 이는 현재 주가 대비 25% 이상 상승할 가능성을 시사합니다.
또한, 골드만삭스는 찰스 슈왑의 주당 순이익(EPS)이 2027년까지 연평균 25%의 높은 성장률을 기록할 것으로 전망합니다. 이는 다른 브로커들의 예상 평균 성장률인 15%와 금융 섹터 전체의 10% 성장률을 훨씬 웃도는 수치입니다.
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등급 상향의 주요 요인
이번 등급 상향은 찰스 슈왑의 대차대조표 안정화에 따른 순이자수익(NII) 증가 전망을 반영합니다. 골드만삭스는 찰스 슈왑의 NII가 2027년까지 연간 약 16% 증가할 것으로 예상합니다. 또한, 찰스 슈왑 경영진이 잠재적인 단기 금리 하락과 관련된 위험을 줄이기 위한 조치를 취했다고 언급했습니다.
골드만삭스는 찰스 슈왑의 초과 자본이 빠르게 증가하여 2027년 말까지 약 200억 달러에 이를 것으로 전망했습니다. 이는 찰스 슈왑이 상당 규모의 자사주 매입을 재개하여 EPS를 더욱 끌어올릴 수 있음을 의미합니다. 더불어, 찰스 슈왑은 목표 범위인 5%에서 7%로 돌아가는 지속적인 유기적 성장의 징후도 보이고 있습니다.
골드만삭스의 분석에 따르면 찰스 슈왑의 주식은 현재 저평가되어 있습니다. 향후 12개월(NTM) 컨센서스 수익 대비 주가수익비율(P/E)은 17배로, 3년 평균과 일치하지만, 골드만삭스는 찰스 슈왑의 예상 EPS 성장률이 정상치보다 훨씬 높다고 지적합니다.
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골드만삭스의 목표 주가
골드만삭스의 100달러 주가 목표는 예상 2027년 EPS에 17배의 P/E 비율을 적용하고 1년 할인한 값을 기준으로 합니다.
골드만삭스의 EPS 추정치
골드만삭스의 2025-2027년 업데이트된 EPS 추정치는 각각 4.44달러, 5.03달러, 6.29달러로, 이는 현재 시장 컨센서스보다 높은 수준입니다.
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이 글에서는 찰스 슈왑에 대한 골드만삭스의 긍정적인 분석과 투자 등급 상향 조정에 대해 살펴보았습니다. 투자 결정에 도움이 되셨기를 바랍니다.